UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
- % 20252,61%
- Ranking255/821
- Fecha31/10/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 18/05/2026 será del 101,37% del Valor Liquidativo a 26/04/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,27% para suscripciones a 26/04/2021 mantenidas a 18/05/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada; sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,606888 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.095,14
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,61% | 3,57% | 6,48% | -10,02% |
| Categoría | 2,03% | 3,50% | 5,96% | -10,28% |
| Ranking | 255/821 | 252/772 | 277/723 | 262/687 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | 3,31% | 14,02% |
| Categoría | 0,44% | 0,75% | 2,91% | 11,77% |
| Ranking | 730/844 | 614/842 | 269/815 | 180/708 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 292/817
Quintil: 2
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 761/817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181068034
Fecha de constitución: 04/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 22/11/2021, 25/05/2022, 23/11/2022, 24/05/2023, 22/11/2023, 27/05/2024, 25/11/2024, 21/05/2025, 24/11/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
