Características

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo a 28/11/2025 será el 101,75% del Valor Liquidativo a 13/01/2025. TAE NO GARANTIZADA 2,00% para suscripciones a 13/01/2025, mantenidas a 28/11/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 17/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0181412000

Fecha de constitución: 09/10/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (14/01/2025 - 27/11/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (14/01/2025 - 27/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 14/07/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR