UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI
- % 20260,21%
- Ranking338/352
- Fecha25/02/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo a 28/11/2025 será el 101,75% del Valor Liquidativo a 13/01/2025. TAE NO GARANTIZADA 2,00% para suscripciones a 13/01/2025, mantenidas a 28/11/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,153637 EUR
Patrimonio (miles de euros):237.745,48
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 2,00% | · | · |
| Categoría | 0,48% | 2,42% | 3,99% | 3,95% |
| Ranking | 338/352 | 224/345 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,35% | 1,76% | · |
| Categoría | 0,25% | 0,63% | 2,32% | 10,64% |
| Ranking | 337/352 | 297/351 | 235/342 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 238/356
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 314/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181412000
Fecha de constitución: 09/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (14/01/2025 - 27/11/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (14/01/2025 - 27/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 14/07/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
