EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND B
- % 20260,44%
- Ranking65/110
- Fecha06/08/2026
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 218,195000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 0,44% | 2,74% | 4,88% | · |
| Categoría | 0,32% | 2,96% | 4,88% | 6,44% |
| Ranking | 65/110 | 48/103 | 46/100 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -0,53% | 0,42% | 1,00% | 14,15% |
| Categoría | -0,48% | 0,48% | 0,96% | 13,73% |
| Ranking | 69/112 | 61/112 | 47/105 | 41/99 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 51/105
Quintil: 3
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 43/105
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FI0008803945
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
