EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IA
- % 2026-2,09%
- Ranking48/59
- Fecha27/08/2026
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 95,483000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | -2,09% | 0,47% | 2,81% | · |
| Categoría | 2,27% | 3,08% | 2,94% | 2,53% |
| Ranking | 48/59 | 52/59 | 23/59 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,76% | -0,92% | 5,37% |
| Categoría | 0,39% | -0,33% | 2,99% | 15,53% |
| Ranking | 25/59 | 5/59 | 51/59 | 56/59 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 52/59
Quintil: 5
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 36/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FI0008812003
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
