EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND IB
- % 20253,44%
- Ranking21/123
- Fecha27/10/2025
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo es un fondo de bonos corporativos a largo plazo que invierte principalmente en bonos denominados en euros y emitidos por empresas. Las inversiones se centran en bonos con calificaciones crediticias más altas (Grado de Inversión), y la calificación media es de al menos Baa3/BBB-. El fondo también podrá invertir en bonos convertibles y otros instrumentos de deuda y relacionados con la deuda.
Referencia:ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index (80%) y ICE BofAML EMU Financial Corporate Index (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,919000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 3,44% | 5,26% | · | · |
| Categoría | 1,84% | 4,12% | 7,12% | -15,93% |
| Ranking | 21/123 | 41/123 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 0,80% | 1,39% | 4,23% | 22,34% |
| Categoría | 1,20% | 1,46% | 2,14% | 13,89% |
| Ranking | 56/123 | 33/123 | 21/123 | 24/123 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 30/123
Quintil: 2
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 77/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FI4000243209
Fecha de constitución: 24/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
