OFI INVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND IC
- % 20268,76%
- Ranking3/40
- Fecha23/09/2026
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo la cartera en bonos convertibles europeos. El Subfondo invierte al menos hasta el 60% de su patrimonio neto en bonos convertibles europeos. Estará permanentemente expuesto en uno o más mercados de tasas europeas. Además, la cartera se invertirá, de forma auxiliar, en acciones que provienen únicamente de la conversión de un préstamo de bonos en acciones.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):190.942,47
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,76% | 11,13% | 4,70% | 8,49% |
| Categoría | 6,61% | 9,83% | 5,27% | 5,75% |
| Ranking | 3/40 | 11/40 | 24/40 | 7/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,54% | -2,99% | 13,14% | 31,52% |
| Categoría | -1,32% | -3,00% | 9,18% | 27,07% |
| Ranking | 20/40 | 20/40 | 2/40 | 9/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 2/40
Quintil: 1
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0000011074
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
