R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES C EUR
- % 202516,72%
- Ranking40/356
- Fecha10/07/2025
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.
Referencia:Dow Jones Euro Stoxx Small
Última valoración
Valor liquidativo: 1.431,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.043,84
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 16,72% | -9,25% | 2,91% | -19,91% |
| Categoría | 9,64% | 4,21% | 9,29% | -24,40% |
| Ranking | 40/356 | 353/353 | 328/348 | 87/322 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 4,62% | 19,05% | 4,38% | 13,58% |
| Categoría | 2,22% | 16,13% | 5,03% | 24,00% |
| Ranking | 30/356 | 68/356 | 181/356 | 243/320 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 185/356
Quintil: 3
Volatilidad: 12,61%
Ranking: 179/356
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0007468798
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
