EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR
- % 202629,11%
- Ranking4/433
- Fecha23/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.
Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)
Última valoración
Valor liquidativo: 43.965,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.405,23
Fecha: 23/02/2026
1 día: 3,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 29,11% | 132,28% | 27,34% | 3,03% |
| Categoría | 17,54% | 64,36% | 4,55% | -0,84% |
| Ranking | 4/433 | 67/461 | 6/422 | 97/414 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,38% | 52,70% | 153,83% | 315,73% |
| Categoría | 1,18% | 36,27% | 76,64% | 97,06% |
| Ranking | 150/433 | 30/433 | 38/432 | 21/386 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 7,12%
Ranking: 79/462
Quintil: 1
Volatilidad: 27,07%
Ranking: 67/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0010664078
Fecha de constitución: 09/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
