EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP

  • % 20250,74%
  • Ranking854/2819
  • Fecha30/04/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 162,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):199.309,46

Fecha: 30/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,74%8,74%8,28%-11,19%
Categoría-0,96%2,07%2,69%-9,19%
Ranking854/2819642/2735345/26311442/2508
Quintil2213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,07%-0,23%7,34%13,61%
Categoría-1,21%-1,83%2,14%-3,34%
Ranking776/28271115/2820191/2753160/2536
Quintil2211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 240/2753

Quintil: 1

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 2450/2753

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034495

Fecha de constitución: 11/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.