EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A EUR CAP

• % 2026 0,34%
• Ranking 1029/2810
• Fecha 20/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 170,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 287.138,09

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,34%	5,36%	8,74%	8,28%
Categoría	0,27%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	1029/2810	307/2797	627/2713	344/2613
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,59%	0,68%	5,40%	21,49%
Categoría	0,52%	-0,30%	0,68%	3,98%
Ranking	788/2810	390/2808	319/2792	139/2606
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 308/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 2266/2801

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034495

Fecha de constitución: 11/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.