EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP

  • % 20255,66%
  • Ranking281/2828
  • Fecha27/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 1.481,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):686.321,98

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,66%9,40%8,95%-10,63%
Categoría1,37%2,09%2,70%-9,16%
Ranking281/2828575/2744271/26431366/2519
Quintil1213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,66%1,81%6,90%30,30%
Categoría0,87%2,17%1,78%6,71%
Ranking1971/28441760/2844132/281591/2609
Quintil4411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 49/2789

Quintil: 1

Volatilidad: 2,21%

Ranking: 2517/2789

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034560

Fecha de constitución: 30/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR