EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP

  • % 20252,70%
  • Ranking250/2827
  • Fecha18/06/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 1.440,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):620.508,40

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,70%9,40%8,95%-10,63%
Categoría-0,42%2,08%2,70%-9,18%
Ranking250/2827583/2742272/26371353/2515
Quintil1213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,00%1,87%9,00%23,18%
Categoría0,13%-0,22%1,72%1,45%
Ranking307/2837304/283656/277484/2562
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 181/2768

Quintil: 1

Volatilidad: 2,55%

Ranking: 2458/2768

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034560

Fecha de constitución: 30/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR