EDR SICAV-FINANCIAL BONDS N EUR CAP

  • % 20261,09%
  • Ranking583/2787
  • Fecha09/02/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 1.502,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):740.900,15

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,09%5,99%9,40%8,95%
Categoría0,82%0,79%2,09%2,70%
Ranking583/2787227/2776558/2691266/2591
Quintil2121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,70%1,57%5,59%23,33%
Categoría0,24%0,36%-0,02%4,91%
Ranking531/2790530/2786295/2771101/2588
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 285/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 2228/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0011034560

Fecha de constitución: 30/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR