EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A CHF (H) CAP

  • % 20254,41%
  • Ranking469/2828
  • Fecha31/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 129,826639 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.861,51

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,41%4,02%12,51%-7,48%
Categoría1,38%2,09%2,70%-9,16%
Ranking469/28281393/274467/2643944/2519
Quintil1312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,68%1,17%5,42%26,53%
Categoría0,74%0,98%2,71%5,78%
Ranking1464/28441062/2844329/2816141/2610
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 316/2817

Quintil: 1

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 1563/2817

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749869

Fecha de constitución: 11/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.