EDR SICAV-FINANCIAL BONDS A CHF (H) CAP

  • % 20252,54%
  • Ranking655/2825
  • Fecha13/08/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 127,505580 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.683,16

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,54%4,02%12,51%-7,48%
Categoría0,02%2,09%2,70%-9,18%
Ranking655/28251396/274069/2639936/2517
Quintil2312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,42%1,73%6,32%14,44%
Categoría0,95%0,53%1,01%-1,28%
Ranking2682/2837655/2836160/2776246/2594
Quintil5211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 102/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1695/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0012749869

Fecha de constitución: 11/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.