EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

  • % 20251,75%
  • Ranking1154/2828
  • Fecha06/11/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 107,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.166,90

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,75%5,55%4,41%-12,70%
Categoría1,29%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1154/28281064/27441180/26431680/2519
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,19%1,25%3,06%15,92%
Categoría0,62%1,16%1,96%5,93%
Ranking1962/28441246/2844850/2819588/2610
Quintil4322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 724/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 1799/2817

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR