EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

  • % 2026-2,74%
  • Ranking2766/2787
  • Fecha12/02/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 104,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.886,65

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,74%2,19%5,55%4,41%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%
Ranking2766/2787966/27761037/26911151/2591
Quintil5223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,76%-2,39%1,69%10,24%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%
Ranking570/27902628/27861195/2771901/2588
Quintil2532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1151/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 1600/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR