EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J EUR DIS

• % 2026 -2,94%
• Ranking 2761/2780
• Fecha 03/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 104,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.636,68

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,94%	2,19%	5,55%	4,41%
Categoría	0,64%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	2761/2780	968/2780	1037/2695	1153/2595
Quintil	5	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,91%	-2,56%	1,67%	9,33%
Categoría	0,61%	0,11%	0,09%	4,56%
Ranking	2761/2780	2499/2778	1092/2763	966/2581
Quintil	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1153/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 1601/2785

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013174695

Fecha de constitución: 28/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR