EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS
- % 20251,52%
- Ranking1207/2828
- Fecha29/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 103,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):464.215,00
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,52% | 5,70% | 6,81% | -12,21% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1207/2828 | 1035/2744 | 575/2643 | 1606/2519 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,58% | 1,75% | 3,23% | 19,00% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% |
| Ranking | 1775/2844 | 916/2844 | 813/2816 | 382/2609 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 532/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 1685/2789
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013292463
Fecha de constitución: 07/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
