EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS
- % 2026-3,17%
- Ranking2772/2787
- Fecha12/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 100,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):430.188,43
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,17% | 1,81% | 5,70% | 6,81% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2772/2787 | 1056/2776 | 1008/2691 | 562/2591 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,79% | -2,76% | 1,47% | 9,63% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% |
| Ranking | 547/2790 | 2694/2786 | 1224/2771 | 968/2588 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1179/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 1438/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013292463
Fecha de constitución: 07/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
