EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS

• % 2026 -3,33%
• Ranking 2767/2780
• Fecha 04/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 99,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 429.312,46

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,33%	1,81%	5,70%	6,81%
Categoría	0,63%	0,79%	2,09%	2,70%
Ranking	2767/2780	1058/2780	1008/2695	563/2595
Quintil	5	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,35%	-2,86%	1,38%	8,82%
Categoría	0,23%	0,14%	0,08%	4,55%
Ranking	2765/2780	2660/2778	1093/2765	1033/2581
Quintil	5	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1181/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 1439/2785

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013292463

Fecha de constitución: 07/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR