EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS

• % 2025 -0,14%
• Ranking 1388/2825
• Fecha 31/07/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 101,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 449.967,97

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,14%	5,70%	6,81%	-12,21%
Categoría	0,38%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	1388/2825	1039/2740	576/2639	1601/2517
Quintil	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,99%	3,32%	3,77%	10,69%
Categoría	0,94%	1,28%	1,19%	-0,93%
Ranking	1137/2837	96/2836	550/2776	476/2593
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 583/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 1711/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013292463

Fecha de constitución: 07/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR