EDR SICAV-FINANCIAL BONDS OC EUR DIS

• % 2025 0,83%
• Ranking 1322/2824
• Fecha 18/09/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 102,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 458.142,79

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,83%	5,70%	6,81%	-12,21%
Categoría	0,40%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1322/2824	1036/2740	575/2639	1604/2519
Quintil	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,56%	2,42%	3,65%	15,56%
Categoría	0,50%	0,82%	0,00%	2,08%
Ranking	1180/2840	289/2838	441/2784	362/2595
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 615/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 1704/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013292463

Fecha de constitución: 07/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR