R-CO VALOR BALANCED P EUR
- % 2026-1,91%
- Ranking779/796
- Fecha06/10/2026
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 152,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):322.462,72
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,91% | 10,78% | 12,19% | 11,90% |
| Categoría | 5,77% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 779/796 | 63/747 | 109/716 | 27/686 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,02% | -0,31% | -1,86% | 28,67% |
| Categoría | 0,20% | 0,24% | 6,80% | 24,73% |
| Ranking | 657/813 | 490/813 | 768/786 | 241/708 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 766/788
Quintil: 5
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 583/788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367299
Fecha de constitución: 26/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
