EDR SICAV-ULTIM K USD CAP
- % 20262,17%
- Ranking213/1178
- Fecha06/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,625911 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.536,47
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,17% | -4,98% | 23,53% | 11,41% |
| Categoría | 0,97% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 213/1178 | 1083/1164 | 679/1127 | 927/1056 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,17% | 3,11% | -5,12% | 30,22% |
| Categoría | -1,75% | -2,94% | -2,85% | 45,42% |
| Ranking | 220/1178 | 289/1178 | 908/1152 | 879/1049 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 978/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 12,79%
Ranking: 895/1167
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404449
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
