EDR SICAV-ULTIM K USD CAP
- % 2025-5,22%
- Ranking1096/1177
- Fecha30/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,129870 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.236,49
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,22% | 23,53% | 11,41% | -9,70% |
| Categoría | 4,67% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1096/1177 | 685/1140 | 936/1068 | 147/1015 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,02% | 4,58% | 0,27% | 21,21% |
| Categoría | 3,14% | 6,50% | 11,96% | 50,45% |
| Ranking | 828/1198 | 746/1198 | 1065/1171 | 948/1031 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1069/1170
Quintil: 5
Volatilidad: 14,59%
Ranking: 952/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404449
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
