EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS O EUR DIS
- % 2026-1,24%
- Ranking523/586
- Fecha11/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 102,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.994,66
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,24% | · | · | · |
| Categoría | 0,53% | 0,40% | 4,91% | 5,58% |
| Ranking | 523/586 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,50% | 0,85% | 1,65% | · |
| Categoría | 1,18% | 0,22% | 2,44% | 9,78% |
| Ranking | 437/586 | 167/584 | 378/579 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 266/582
Quintil: 3
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 343/582
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058X1
Fecha de constitución: 04/03/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
