EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS O EUR DIS
- % 2026-3,43%
- Ranking670/682
- Fecha30/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 100,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.571,72
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,43% | · | · | · |
| Categoría | -0,32% | 0,55% | 4,87% | 5,68% |
| Ranking | 670/682 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,70% | -3,43% | 1,04% | · |
| Categoría | -1,45% | -0,32% | 0,06% | 9,14% |
| Ranking | 558/680 | 670/682 | 222/676 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 223/677
Quintil: 2
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 437/677
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058X1
Fecha de constitución: 04/03/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
