EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) CAP
- % 2026-3,99%
- Ranking635/770
- Fecha23/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 111,927583 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.449,52
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,99% | 3,12% | · | · |
| Categoría | -1,41% | 0,30% | 5,00% | 5,57% |
| Ranking | 635/770 | 230/714 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,03% | -4,49% | -4,20% | · |
| Categoría | -1,08% | -3,13% | -0,95% | 8,85% |
| Ranking | 568/800 | 694/800 | 629/756 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 577/753
Quintil: 4
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 163/753
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Y9
Fecha de constitución: 02/05/2024
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
