EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS J EUR DIS
- % 2026-1,69%
- Ranking664/671
- Fecha09/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 99,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.089,12
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,69% | 3,20% | 9,45% | 5,40% |
| Categoría | 0,47% | 0,55% | 4,88% | 5,68% |
| Ranking | 664/671 | 196/667 | 161/618 | 311/589 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,47% | -1,56% | 2,45% | 15,95% |
| Categoría | -0,07% | 0,31% | -0,10% | 9,38% |
| Ranking | 214/671 | 543/671 | 221/665 | 67/589 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 230/667
Quintil: 2
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 443/667
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005914
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
