EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS J EUR DIS
- % 20251,85%
- Ranking227/689
- Fecha11/08/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 99,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.947,89
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,85% | 9,45% | 5,40% | · |
| Categoría | -0,34% | 4,86% | 5,71% | -14,94% |
| Ranking | 227/689 | 167/646 | 340/619 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | 2,68% | 7,28% | 12,85% |
| Categoría | 1,15% | 1,01% | 1,64% | 3,41% |
| Ranking | 497/693 | 38/691 | 18/684 | 63/605 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 20/684
Quintil: 1
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 572/684
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005914
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
