EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD H CAP
- % 2026-0,18%
- Ranking519/671
- Fecha11/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 97,546218 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.114,55
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,18% | -5,17% | 20,34% | 5,44% |
| Categoría | 0,65% | 0,55% | 4,88% | 5,68% |
| Ranking | 519/671 | 458/667 | 2/618 | 309/589 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,03% | -1,35% | -6,43% | 16,65% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | 0,81% | 9,58% |
| Ranking | 602/671 | 521/671 | 525/665 | 61/589 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 439/667
Quintil: 4
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 55/667
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005922
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
