EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) CAP
- % 20262,75%
- Ranking45/586
- Fecha11/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 110,609344 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.703,44
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,75% | -5,73% | 19,61% | · |
| Categoría | 0,53% | 0,40% | 4,91% | 5,58% |
| Ranking | 45/586 | 449/580 | 4/533 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,39% | 1,11% | 3,84% | · |
| Categoría | 0,96% | -0,01% | 2,25% | 9,93% |
| Ranking | 73/586 | 50/584 | 104/579 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 181/582
Quintil: 2
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 93/582
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005997
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
