EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP
- % 20252,15%
- Ranking924/2796
- Fecha19/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,785791 EUR
Patrimonio (miles de euros):198,06
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,15% | 0,33% | 13,62% | · |
| Categoría | 0,50% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 924/2796 | 2067/2713 | 42/2613 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,28% | -0,15% | 0,84% | 16,38% |
| Categoría | -0,55% | 0,06% | 0,27% | 4,96% |
| Ranking | 1237/2817 | 2010/2814 | 1172/2796 | 412/2612 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1057/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 1597/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W14
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
