EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP
- % 20265,43%
- Ranking4/122
- Fecha08/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,045949 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.627,48
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 5,43% | -6,14% | 13,29% | 7,63% |
| Categoría | 1,03% | 2,46% | 7,26% | 4,63% |
| Ranking | 4/122 | 104/120 | 9/96 | 34/92 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,02% | 4,08% | 7,64% | 18,75% |
| Categoría | 0,69% | 1,15% | 3,94% | 17,00% |
| Ranking | 21/139 | 19/136 | 12/122 | 27/96 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 12/125
Quintil: 1
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 17/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W71
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
