EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS
- % 20261,46%
- Ranking51/122
- Fecha01/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,187473 EUR
Patrimonio (miles de euros):526,30
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,46% | -8,75% | 10,30% | 6,70% |
| Categoría | 1,42% | 2,46% | 7,26% | 4,63% |
| Ranking | 51/122 | 115/120 | 21/96 | 45/92 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,89% | 3,31% | 4,40% | 7,70% |
| Categoría | 0,92% | 1,91% | 4,49% | 16,68% |
| Ranking | 15/139 | 31/136 | 40/122 | 82/96 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 39/125
Quintil: 2
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 4/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W97
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
