EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP
- % 20261,54%
- Ranking30/137
- Fecha31/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.280,38
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,54% | 4,37% | 5,40% | 10,42% |
| Categoría | 0,54% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 30/137 | 22/135 | 48/104 | 8/97 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,02% | 1,02% | 2,61% | 18,23% |
| Categoría | -0,78% | 0,59% | 2,00% | 15,64% |
| Ranking | 24/159 | 76/159 | 34/137 | 19/101 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 40/140
Quintil: 2
Volatilidad: 2,07%
Ranking: 123/140
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WG8
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
