EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP
- % 2025-9,23%
- Ranking2625/2796
- Fecha23/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,709146 EUR
Patrimonio (miles de euros):224,91
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,23% | 11,43% | · | · |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2625/2796 | 328/2713 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,64% | 0,33% | -9,17% | · |
| Categoría | -0,51% | 0,40% | 0,62% | 5,15% |
| Ranking | 2131/2817 | 1569/2814 | 2612/2796 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 2449/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 201/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLU8
Fecha de constitución: 05/05/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
