EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP
- % 2025-8,40%
- Ranking2689/2819
- Fecha04/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,603303 EUR
Patrimonio (miles de euros):226,97
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,40% | 11,43% | · | · |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 2689/2819 | 342/2735 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,83% | -4,55% | -0,07% | · |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% |
| Ranking | 895/2833 | 2050/2827 | 2048/2761 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 2077/2761
Quintil: 4
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 250/2761
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLU8
Fecha de constitución: 05/05/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
