EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS
- % 2026-1,20%
- Ranking476/682
- Fecha30/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 104,771856 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.863,65
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,20% | -6,99% | 19,41% | · |
| Categoría | -0,32% | 0,55% | 4,87% | 5,68% |
| Ranking | 476/682 | 585/675 | 5/626 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,11% | -1,20% | -3,83% | · |
| Categoría | -1,45% | -0,32% | 0,06% | 9,14% |
| Ranking | 179/680 | 476/682 | 567/676 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 560/677
Quintil: 5
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 32/677
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLX2
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
