EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS
- % 2026-0,66%
- Ranking337/594
- Fecha15/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 105,340557 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.873,82
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,66% | -6,99% | 19,41% | · |
| Categoría | -0,77% | 0,43% | 4,91% | 5,61% |
| Ranking | 337/594 | 515/589 | 5/542 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,15% | 0,86% | -0,72% | · |
| Categoría | -0,54% | -1,61% | 1,02% | 9,05% |
| Ranking | 16/594 | 28/592 | 416/587 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 403/591
Quintil: 4
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 43/591
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLX2
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
