EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS
- % 20262,99%
- Ranking207/586
- Fecha24/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 109,215168 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.942,77
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,99% | -6,99% | 19,41% | · |
| Categoría | 1,78% | 0,40% | 4,91% | 5,58% |
| Ranking | 207/586 | 508/580 | 5/533 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,13% | 4,36% | 5,22% | · |
| Categoría | 1,97% | 2,06% | 3,45% | 11,44% |
| Ranking | 169/590 | 29/586 | 164/579 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 403/582
Quintil: 4
Volatilidad: 6,34%
Ranking: 43/582
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLX2
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
