EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS
- % 2025-7,39%
- Ranking607/686
- Fecha03/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 105,590591 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.795,47
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,39% | 19,41% | · | · |
| Categoría | 0,33% | 4,88% | 5,70% | -14,93% |
| Ranking | 607/686 | 5/636 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,49% | 2,77% | 0,39% | · |
| Categoría | 0,77% | 1,68% | 0,83% | 10,42% |
| Ranking | 454/691 | 111/690 | 283/681 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 164/681
Quintil: 2
Volatilidad: 10,23%
Ranking: 22/681
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLX2
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
