EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS
- % 20260,48%
- Ranking335/767
- Fecha17/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 106,547054 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.895,31
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,48% | -6,99% | 19,41% | · |
| Categoría | -0,19% | 0,30% | 4,99% | 5,58% |
| Ranking | 335/767 | 629/713 | 8/637 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,53% | 1,45% | 1,46% | 15,36% |
| Categoría | -1,06% | 0,55% | 0,83% | 10,49% |
| Ranking | 491/797 | 104/792 | 324/748 | 106/614 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 365/747
Quintil: 3
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 155/747
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLX2
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
