EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS
- % 2026-0,58%
- Ranking618/675
- Fecha19/01/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 105,423087 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.260,57
Fecha: 19/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | -6,99% | 19,41% | · |
| Categoría | 0,03% | 0,55% | 4,88% | 5,68% |
| Ranking | 618/675 | 579/669 | 5/620 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,76% | -0,93% | -6,82% | · |
| Categoría | 0,18% | -0,51% | 0,69% | 8,51% |
| Ranking | 628/675 | 487/675 | 565/669 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 579/670
Quintil: 5
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 65/670
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLX2
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
