MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2029 HEDGED EURO ACCUMULATION H
- % 2026-0,37%
- Ranking115/235
- Fecha30/09/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar un nivel atractivo de ingresos invirtiendo en títulos de deuda por un plazo limitado. A los efectos de las suscripciones, el Subfondo se someterá a un período de oferta que concluirá el 31 de diciembre de 2024 o antes. El Gestor de Inversiones busca cumplir el objetivo de inversión del Subfondo mediante la inversión en títulos de deuda, principalmente bonos (de tipo fijo y/o flotante) e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, letras gubernamentales de la OCDE, pagarés del tesoro, papel comercial y certificados de depósito) emitidos por emisores gubernamentales o corporativos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.458,64
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,37% | · | · | · |
| Categoría | -0,51% | 0,40% | 4,64% | 4,17% |
| Ranking | 115/235 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,31% | -1,30% | 0,53% | · |
| Categoría | -0,98% | -1,86% | 0,13% | 7,91% |
| Ranking | 165/244 | 125/241 | 102/228 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 103/228
Quintil: 3
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 156/228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0002BA8QM9
Fecha de constitución: 27/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
