BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC)
- % 2025-5,00%
- Ranking1910/2839
- Fecha26/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,137324 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.438,50
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,00% | 3,10% | 0,13% | -10,27% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1910/2839 | 1585/2754 | 2251/2649 | 1302/2527 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,71% | -3,50% | -1,24% | -5,32% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% |
| Ranking | 1763/2849 | 1933/2848 | 1840/2786 | 2079/2580 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1723/2780
Quintil: 4
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 1492/2780
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003950528
Fecha de constitución: 01/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
