FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I ACC
- % 2025-7,63%
- Ranking81/213
- Fecha19/12/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9.406,164617 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,63% | 11,96% | · | · |
| Categoría | -10,13% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 81/213 | 41/184 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,78% | 1,19% | -7,44% | · |
| Categoría | -0,96% | 0,53% | -10,05% | -5,97% |
| Ranking | 52/215 | 50/215 | 65/213 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 71/190
Quintil: 2
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 72/190
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0003LQIT11
Fecha de constitución: 28/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
