FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I ACC
- % 2025-7,39%
- Ranking79/202
- Fecha05/06/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9.431,182702 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,39% | 11,96% | · | · |
| Categoría | -8,58% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 79/202 | 35/173 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,34% | -5,37% | -0,26% | · |
| Categoría | -0,58% | -6,08% | -3,66% | -3,14% |
| Ranking | 97/202 | 75/202 | 65/176 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 56/176
Quintil: 2
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 17/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0003LQIT11
Fecha de constitución: 28/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
