FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I ACC
- % 20264,45%
- Ranking119/257
- Fecha31/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9.803,482804 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,45% | -7,83% | 11,96% | · |
| Categoría | 3,03% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 119/257 | 111/248 | 47/195 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,58% | 2,78% | 3,48% | · |
| Categoría | -0,75% | 2,22% | 0,88% | -0,36% |
| Ranking | 113/257 | 139/257 | 113/250 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 111/250
Quintil: 3
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 206/250
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0003LQIT11
Fecha de constitución: 28/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
