MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
- % 202611,63%
- Ranking1099/1439
- Fecha13/10/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,333000 EUR
Patrimonio (miles de euros):679.156,55
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,63% | 0,34% | 28,27% | 18,54% |
| Categoría | 18,25% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 1099/1439 | 933/1298 | 550/1203 | 671/1110 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,02% | 4,05% | 14,01% | 50,25% |
| Categoría | 5,04% | 5,07% | 20,48% | 66,60% |
| Ranking | 289/1498 | 848/1498 | 1023/1412 | 905/1166 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1120/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 514/1399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
