MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
- % 20266,60%
- Ranking1200/1439
- Fecha24/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,643000 EUR
Patrimonio (miles de euros):648.229,16
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,60% | 0,34% | 28,27% | 18,54% |
| Categoría | 12,35% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1200/1439 | 940/1312 | 550/1215 | 677/1122 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,25% | 2,56% | 12,35% | 44,62% |
| Categoría | 1,03% | 2,17% | 18,14% | 61,02% |
| Ranking | 660/1497 | 675/1490 | 1023/1393 | 887/1152 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 1082/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 527/1400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
