JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H5S EUR
- % 2026-1,17%
- Ranking173/234
- Fecha20/08/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,26
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,17% | -1,34% | 0,77% | · |
| Categoría | 0,45% | 0,31% | 4,76% | 4,17% |
| Ranking | 173/234 | 135/219 | 160/198 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,59% | -2,49% | · |
| Categoría | -0,52% | 0,37% | 1,42% | 10,02% |
| Ranking | 37/242 | 105/239 | 211/228 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 214/228
Quintil: 5
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 144/228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005OODHM3
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
