NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A HKD HEDGED
- % 202614,17%
- Ranking102/129
- Fecha24/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 157,749035 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 14,17% | · | · | · |
| Categoría | 25,02% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 102/129 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,72% | -0,79% | 24,32% | · |
| Categoría | 2,64% | 0,92% | 34,35% | 78,51% |
| Ranking | 85/137 | 122/137 | 97/129 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 89/129
Quintil: 4
Volatilidad: 17,64%
Ranking: 64/129
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0006XS2IJ5
Fecha de constitución: 11/06/2025
Divisa: HKD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
