JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR
- % 2025-1,53%
- Ranking1562/2796
- Fecha19/12/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,33
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,53% | 0,87% | · | · |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1562/2796 | 1986/2713 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,19% | -1,72% | -1,44% | · |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% |
| Ranking | 817/2817 | 2645/2814 | 1520/2796 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1602/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 1951/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000BL343U6
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
