JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR
- % 20250,00%
- Ranking1369/2821
- Fecha18/08/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):79,26
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,87% | · | · |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1369/2821 | 2009/2736 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,97% | 0,00% | · |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% |
| Ranking | 2303/2833 | 949/2832 | 1500/2772 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1606/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 2002/2772
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000BL343U6
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
