UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP

  • % 2025-7,61%
  • Ranking58/213
  • Fecha17/12/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 93,388500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.902.310,40

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-7,61%···
Categoría-10,19%7,76%-2,32%6,42%
Ranking58/213---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,81%1,84%-6,50%·
Categoría-0,97%1,17%-9,22%-5,84%
Ranking95/21561/21541/212-
Quintil321-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 118/190

Quintil: 4

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 184/190

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000BLNK4H0

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 USD