TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ USD ACC

  • % 202610,89%
  • Ranking77/794
  • Fecha12/10/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 127,099544 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.929,61

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo10,89%-1,03%21,71%·
Categoría5,68%4,48%7,40%4,88%
Ranking77/794647/7464/715-
Quintil151-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,01%3,45%11,18%31,03%
Categoría1,02%0,53%6,96%23,46%
Ranking33/81132/811105/784167/707
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 106/787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 641/787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000JOWG4J0

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR