TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ USD ACC

  • % 20266,27%
  • Ranking240/796
  • Fecha25/08/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 121,805865 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.849,30

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,27%-1,03%21,71%·
Categoría5,64%4,48%7,40%4,88%
Ranking240/796648/7474/716-
Quintil251-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,46%2,94%8,87%31,28%
Categoría0,93%1,23%8,79%23,14%
Ranking785/81372/812331/777136/705
Quintil5131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 283/779

Quintil: 2

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 599/779

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000JOWG4J0

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR