JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A5S EUR
- % 2026-0,10%
- Ranking1480/2767
- Fecha09/04/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.433,53
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,10% | -1,34% | 0,77% | · |
| Categoría | 0,22% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1480/2767 | 1541/2746 | 1961/2661 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,10% | -0,19% | -1,63% | · |
| Categoría | -0,80% | -0,36% | 3,25% | 4,90% |
| Ranking | 536/2766 | 759/2770 | 2364/2753 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1927/2760
Quintil: 4
Volatilidad: 2,52%
Ranking: 2493/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000Q70BG31
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
