JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H2 EUR
- % 20260,36%
- Ranking1571/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.631,67
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,36% | 3,04% | 4,93% | · |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1571/2787 | 761/2776 | 1148/2691 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,63% | 2,84% | · |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 1318/2790 | 1122/2786 | 869/2771 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 871/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 0,71%
Ranking: 2740/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000S525MX2
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
