JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H2 EUR
- % 20252,67%
- Ranking1025/2828
- Fecha27/10/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.548,14
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,67% | 4,93% | · | · |
| Categoría | 1,37% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1025/2828 | 1176/2744 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,63% | 3,24% | · |
| Categoría | 0,87% | 2,17% | 1,78% | 6,71% |
| Ranking | 2415/2844 | 2550/2844 | 763/2815 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 467/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 1,05%
Ranking: 2715/2789
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000S525MX2
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
