FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I FLEX DIST
- % 20263,08%
- Ranking180/219
- Fecha02/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,877270 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,70
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,08% | -11,58% | 6,36% | · |
| Categoría | 3,69% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 180/219 | 167/212 | 125/183 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,19% | 1,11% | 3,12% | · |
| Categoría | 2,30% | 1,41% | 4,43% | -1,02% |
| Ranking | 178/219 | 180/219 | 175/214 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 192/214
Quintil: 5
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 188/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000TSRZR54
Fecha de constitución: 28/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
