FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I FLEX DIST

• % 2026 1,85%
• Ranking 172/218
• Fecha 11/06/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,866776 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13,52

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,85%	-11,58%	6,36%	·
Categoría	2,37%	-10,41%	7,74%	-2,33%
Ranking	172/218	164/212	122/183	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,98%	0,38%	-0,90%	·
Categoría	2,08%	0,71%	0,38%	-2,82%
Ranking	140/218	142/211	139/213	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 195/213

Quintil: 5

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 180/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000TSRZR54

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD