FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I FLEX DIST

• % 2026 1,36%
• Ranking 190/253
• Fecha 11/09/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,862664 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13,50

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,36%	-11,58%	6,36%	·
Categoría	2,16%	-10,42%	7,73%	-2,33%
Ranking	190/253	223/244	151/195	-
Quintil	4	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,45%	-0,47%	0,80%	·
Categoría	-0,38%	-0,21%	1,99%	-3,96%
Ranking	163/259	196/253	187/248	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 213/247

Quintil: 5

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 89/247

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000TSRZR54

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD