FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I FLEX DIST

• % 2025 -11,17%
• Ranking 171/202
• Fecha 26/06/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,855066 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.627,09

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,83%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-11,17%	6,36%	·	·
Categoría	-10,60%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	171/202	117/173	-	-
Quintil	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,37%	-7,76%	-8,60%	·
Categoría	-3,15%	-7,42%	-7,45%	-7,11%
Ranking	171/202	170/202	141/176	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 132/176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 95/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000TSRZR54

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD