JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A2 EUR
- % 2026-0,36%
- Ranking1363/2769
- Fecha31/03/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.356,49
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,36% | 2,50% | 4,45% | · |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1363/2769 | 876/2746 | 1244/2661 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,72% | -0,36% | 1,66% | · |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 968/2768 | 1363/2769 | 730/2753 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 754/2760
Quintil: 2
Volatilidad: 1,05%
Ranking: 2723/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000VQFWE96
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
