JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A2 EUR
- % 20251,76%
- Ranking931/2825
- Fecha12/08/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.327,98
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,76% | 4,45% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 931/2825 | 1290/2740 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,92% | 3,88% | · |
| Categoría | 0,94% | 0,65% | 1,12% | -0,84% |
| Ranking | 2523/2837 | 1141/2836 | 570/2776 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 602/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 1,14%
Ranking: 2699/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000VQFWE96
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
