JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A2 EUR

  • % 20251,48%
  • Ranking935/2839
  • Fecha26/06/2025

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.712,68

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,48%4,45%··
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%
Ranking935/28391298/2754--
Quintil23--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,27%1,11%4,98%·
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%
Ranking1284/2849967/2848583/2786-
Quintil322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 655/2780

Quintil: 2

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 2670/2780

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000VQFWE96

Fecha de constitución: 30/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)

Aportación mínima:2.500,00 EUR