TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND SI2+ CHF ACC

  • % 20260,68%
  • Ranking670/796
  • Fecha29/09/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 132,723814 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.911,92

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,68%8,43%8,32%·
Categoría4,66%4,48%7,40%4,88%
Ranking670/796125/747306/716-
Quintil513-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,63%-1,96%2,22%26,46%
Categoría-1,05%-0,59%6,60%22,27%
Ranking562/813650/808647/786248/707
Quintil4552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 608/783

Quintil: 4

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 739/783

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000WRRN6W6

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,47%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR