TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND SI2+ CHF ACC

  • % 20262,32%
  • Ranking679/792
  • Fecha05/08/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 134,895666 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.792,68

Fecha: 05/08/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,32%8,43%8,32%·
Categoría5,82%4,37%7,49%4,85%
Ranking679/792124/743305/714-
Quintil513-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,99%0,73%5,47%·
Categoría0,00%3,07%9,84%22,55%
Ranking723/809731/806621/773-
Quintil555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 557/777

Quintil: 4

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 732/777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000WRRN6W6

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,47%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR