TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND SI2+ CHF ACC

• % 2026 2,54%
• Ranking 606/792
• Fecha 31/07/2026

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia: SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 135,178418 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.910,43

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,54%	8,43%	8,32%	·
Categoría	4,63%	4,37%	7,49%	4,85%
Ranking	606/792	124/743	305/714	-
Quintil	4	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,78%	1,08%	5,69%	·
Categoría	-1,12%	2,26%	9,03%	21,26%
Ranking	327/809	658/806	563/773	-
Quintil	3	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 559/777

Quintil: 4

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 732/777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000WRRN6W6

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,47%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 EUR