FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST
- % 2026-1,04%
- Ranking138/208
- Fecha12/02/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,842176 EUR
Patrimonio (miles de euros):304.044,53
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -1,04% | -11,58% | 6,36% | · |
| Categoría | -0,92% | -10,40% | 7,76% | -2,32% |
| Ranking | 138/208 | 172/213 | 124/184 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -1,53% | -2,51% | -12,67% | · |
| Categoría | -1,43% | -2,21% | -11,50% | -6,42% |
| Ranking | 138/208 | 135/208 | 132/206 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 205/213
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 198/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000ZEZXAJ7
Fecha de constitución: 28/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:0,00 USD
