FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST
- % 20265,04%
- Ranking228/253
- Fecha08/10/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,893975 EUR
Patrimonio (miles de euros):323.136,60
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 5,04% | -11,58% | 6,36% | · |
| Categoría | 6,01% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 228/253 | 225/244 | 150/195 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,83% | 1,95% | 3,94% | · |
| Categoría | 3,97% | 2,30% | 5,19% | -1,91% |
| Ranking | 233/259 | 236/259 | 223/248 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 224/248
Quintil: 5
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 84/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000ZEZXAJ7
Fecha de constitución: 28/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:0,00 USD
