FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST

• % 2026 0,33%
• Ranking 201/214
• Fecha 10/04/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,853898 EUR

Patrimonio (miles de euros): 283.842,54

Fecha: 10/04/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,33%	-11,58%	6,36%	·
Categoría	0,67%	-10,41%	7,74%	-2,33%
Ranking	201/214	168/212	124/183	-
Quintil	5	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,60%	-0,59%	-5,37%	·
Categoría	-0,45%	-0,27%	-4,09%	-3,08%
Ranking	188/207	200/214	190/212	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 191/212

Quintil: 5

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 181/212

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000ZEZXAJ7

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 0,00 USD