FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST

• % 2025 -10,39%
• Ranking 163/213
• Fecha 17/11/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,862589 EUR

Patrimonio (miles de euros): 286.627,56

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,39%	6,36%	·	·
Categoría	-9,34%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	163/213	122/184	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,76%	0,82%	-8,71%	·
Categoría	0,82%	1,15%	-7,52%	-7,58%
Ranking	92/215	142/215	121/187	-
Quintil	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 151/187

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 142/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000ZEZXAJ7

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 0,00 USD