MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-B
- % 2025-0,67%
- Ranking758/823
- Fecha24/10/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.326,64
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,67% | 0,97% | 3,29% | -5,58% |
| Categoría | 2,00% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 758/823 | 592/775 | 620/729 | 143/691 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,34% | -0,21% | 4,34% |
| Categoría | 0,60% | 0,87% | 2,34% | 12,53% |
| Ranking | 781/846 | 770/844 | 707/813 | 622/703 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 630/813
Quintil: 4
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 636/813
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618221
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
